1月27日基金净值：光大中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0366，涨0.06%

发布日期：2025-02-05 01:19    点击次数：185

本站消息，1月27日，光大中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0366元，累计净值为1.0366元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨0.28%，近6个月上涨0.47%，近1年上涨1.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

光大中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.57%，现金占净值比0.44%。

该基金的基金经理为沈荣，沈荣于2023年4月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.85%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。